상품 개요
| 펀드명 | 인벡스자산운용 코스닥벤처펀드 전문투자형 사모투자신탁 제 3 호 |
| 펀드유형 | 투자신탁,종류형,사모형,전문투자형 사모투자집합기구 |
| 위험등급 | 2등급(높은위험) |
| 집합투자기구 | 인벡스자산운용 |
| 판매회사 | 유진투자증권, 한국투자증권 |
| 가입조건 | 전문투자가로서 법 시행령 제271조 제1항에서 정하는 투자자 |
| 1억원 이상을 투자하는 개인 또는 법인, 그 외 단체 | |
| 펀드설정일 | 2019년 04월 05일 |
| 신탁계약기간 | 이 투자신탁의 계약기간은 투자신탁의 최초설정일부터 신탁계약의 해지일까지로 한다 |
| 단, 가입일로부터 18개월까지는 환매가 제한된다(증권인수업무 규정 개정안 18년05월04일) | |
| 분배방식 | 1년 또는 임의분배(목표수익률 초과시) |
운용 방법
| 투자대상 | 유가증권시장과 코스닥시장에 진입하는 공모주, 벤처인증기업의 신/구주 및 주식관련사채 | |
| 투자전략 | 코스닥벤처펀드로 수요예측에 참여하여 공모주 보유 지분율을 높이면서, 벤처인증기업의 신주,구주, 주식관련사채에 투자함 | |
| 매입절차 | 판매사의 영업시간 중에 창구에서 직접 매입할 수 있음 | |
| • 15시30분 이전 매수 청구 시 : 제2영업일(T+1)기준가격에 적용하여 수익증권 매수 | ||
| • 15시30분 이후 매수 청구 시 : 제3영업일(T+2)기준가격에 적용하여 수익증권 매수 | ||
| 펀드보수 (연간기준) | 구분 | 보수율 |
| 집합투자업자 | 1.00% | |
| 판매회사 | 0.50% | |
| 신탁업자 | 0.05% | |
| 일반사무관리회사 | 0.03% | |
| 성과보수 | 누적수익금의 15% |
*선취판매수수료 = 1.0%
인벡스 공모주티어원
전문투자형 사모투자신탁 2호
상품 개요
| 펀드명 | 인벡스 공모주티어원 전문투자형 사모투자신탁 2호 | |
| 펀드유형 | 투자신탁, 개방형, 추가형, 사모형, 전문투자형 사모집합투자기구 | |
| 위험등급 | 2등급 (높은 위험) | |
| 집합투자업자 | 인벡스자산운용 | |
| 가입조건 | 전문투자자로서 법 시행령 제271조 제1항에서 정하는 투자자 | |
| 1억원 이상을 투자하는 개인 또는 법인, 그 외 단체 | ||
| 펀드설정일 | 2019년 02월 28일 | |
| 신탁계약기간 | 투자신탁의 최초설정일로부터 계약해지시까지 | |
| 분배방식 | 1년마다 정산 | |
| 펀드보수 | 총보수 | 연: 1.58% |
| 집합투자업자 | 연 1.00% | |
| 판매사 | 연: 0.50% | |
| 신탁업자 | 연: 0.05% | |
| 사무관리회사 | 연 0.03% | |
| 성과보수 | 없음 |
운용 방법
| 투자대상 | IPO 공모주 전문투자형 사모투자신탁에 투자하는 재간접펀드로 투자가능 펀드 군은 아래와 같음 |
| • 하이일드펀드, 코넥스하이일드펀드, 공모주펀드 | |
| 매입절차 | 판매사의 영업시간 중에 창구에서 직접 매입할 수 있음 |
| • 15시 30분 이전 매수 청구 시 : 제2영업일(T+1) 기준가격 적용하여 수익증권 매수 | |
| • 15시 30분 이후 매수 청구 시 : 제3영업일(T+2) 기준가격 적용하여 수익증권 매수 | |
| 환매방법 | 환매는 매주 수요일에 청구 가능함 |
| • 환매를 청구한 날부터 제3영업일(15시 30분 경과 후 환매청구시 제4영업일)의 기준가격 | |
| • 환매를 청구한 날부터 제4영업일(15시 30분 경과 후 환매청구 시 제5영업일)에 판매회사를 경유하여 환매대금 지급 | |
| • 가입일로부터 90일안에 환매시 환매수수료: 이익금의 30% | |
| 운용전략 핵심 | 당사의 공모주투자에서 운용핵심은 수급분석입니다. |
| 공모주의 성공여부는 수급이 80%, 밸류가 20%에 따라 결정됩니다. 수요예측부터 상장까지 2주~3주 소요되는 투자에 밸류에이션보다 수급에 중점을 두는 것은 당연하다는 생각하고, 수급분석의 결과에 따라 참여여부를 결정합니다. | |
| 수급체크 사항 | 수요예측 마지막 날에 행하는 수급분석 체크리스트 |
| ① 동반기관들 중 마켓메이커들의 참여강도 | |
| ② 기관들의 가격신청분포와 락업비율 | |
| ③ 오버행물량 크기 & 유통물량 | |
| ④ 주간사의 유통물량 콘트롤 능력 | |
| ⑤ 구주 주주들의 운용성향 |
